国投瑞银恒源30天持有期债券A (018739.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理王侃陈伟旸基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0519元 (2026-07-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2612 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒源30天持有期债券C |
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国投瑞银恒源30天持有期债券A(018739) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.0519元 | 1.0869元 |
| 2026-07-13 | 1.0519元 | 1.0869元 |
| 2026-07-10 | 1.0519元 | 1.0869元 |
| 2026-07-09 | 1.0518元 | 1.0868元 |
| 2026-07-08 | 1.0517元 | 1.0867元 |
| 2026-07-07 | 1.0514元 | 1.0864元 |
| 2026-07-06 | 1.0514元 | 1.0864元 |
| 2026-07-03 | 1.0509元 | 1.0859元 |
| 2026-07-02 | 1.0509元 | 1.0859元 |
| 2026-07-01 | 1.0508元 | 1.0858元 |
| 2026-06-30 | 1.0514元 | 1.0864元 |
| 2026-06-29 | 1.0518元 | 1.0868元 |
| 2026-06-26 | 1.0511元 | 1.0861元 |
| 2026-06-25 | 1.0510元 | 1.0860元 |
| 2026-06-24 | 1.0507元 | 1.0857元 |
| 2026-06-23 | 1.0507元 | 1.0857元 |
| 2026-06-22 | 1.0510元 | 1.0860元 |
| 2026-06-18 | 1.0509元 | 1.0859元 |
| 2026-06-17 | 1.0507元 | 1.0857元 |
| 2026-06-16 | 1.0503元 | 1.0853元 |
| 2026-06-15 | 1.0498元 | 1.0848元 |
| 2026-06-12 | 1.0494元 | 1.0844元 |
| 2026-06-11 | 1.0491元 | 1.0841元 |
| 2026-06-10 | 1.0495元 | 1.0845元 |
| 2026-06-09 | 1.0500元 | 1.0850元 |
| 2026-06-08 | 1.0504元 | 1.0854元 |
| 2026-06-05 | 1.0507元 | 1.0857元 |
| 2026-06-04 | 1.0512元 | 1.0862元 |
| 2026-06-03 | 1.0508元 | 1.0858元 |
| 2026-06-02 | 1.0510元 | 1.0860元 |
| 2026-06-01 | 1.0510元 | 1.0860元 |
| 2026-05-29 | 1.0504元 | 1.0854元 |
| 2026-05-28 | 1.0501元 | 1.0851元 |
| 2026-05-27 | 1.0498元 | 1.0848元 |
| 2026-05-26 | 1.0495元 | 1.0845元 |
| 2026-05-25 | 1.0493元 | 1.0843元 |
| 2026-05-22 | 1.0488元 | 1.0838元 |
| 2026-05-21 | 1.0488元 | 1.0838元 |
| 2026-05-20 | 1.0488元 | 1.0838元 |
| 2026-05-19 | 1.0486元 | 1.0836元 |
| 2026-05-18 | 1.0483元 | 1.0833元 |
| 2026-05-15 | 1.0479元 | 1.0829元 |
| 2026-05-14 | 1.0478元 | 1.0828元 |
| 2026-05-13 | 1.0479元 | 1.0829元 |
| 2026-05-12 | 1.0474元 | 1.0824元 |
| 2026-05-11 | 1.0469元 | 1.0819元 |
| 2026-05-08 | 1.0462元 | 1.0812元 |
| 2026-05-07 | 1.0460元 | 1.0810元 |
| 2026-05-06 | 1.0458元 | 1.0808元 |
| 2026-04-30 | 1.0462元 | 1.0812元 |