国投瑞银恒源30天持有期债券A (018739.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理王侃陈伟旸基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0549元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2644 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒源30天持有期债券C |
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国投瑞银恒源30天持有期债券A(018739) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.29% | 0.14% | 0.39% | 0.39% | 0.40% | 0.10% | 0.24% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 2.06% |
| 2025 | 0.22% | -0.57% | 0.08% | 0.97% | 0.06% | 0.33% | -0.09% | -0.11% | -0.19% | 0.53% | -0.02% | 0.11% | 1.32% |
| 2024 | 0.35% | 0.40% | 0.14% | 0.30% | 0.30% | 0.49% | 0.51% | -0.02% | -0.09% | 0.32% | 0.72% | 1.71% | 5.22% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 0.26% | 0.29% |