国投瑞银恒源30天持有期债券A (018739.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理王侃陈伟旸基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0549元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2644 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒源30天持有期债券C |
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国投瑞银恒源30天持有期债券A(018739) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 国投瑞银恒源30天持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国投瑞银恒源30天持有期债券 | |
| 基金主代码 | 018739 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-11-22 | |
| 总份额 | 9.01亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A | 国投瑞银恒源30天持有期债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 018739 | 018740 |
| 子基金份额 | 9.01亿 份 (2026-06-30) | 2,902.00 份 (2026-06-30) |