广发匠心优选三年持有混合发起式C (018727.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李巍基金类型混合型成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4411元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率26.05% (676 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发匠心优选三年持有混合发起式(018726) |
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广发匠心优选三年持有混合发起式C(018727) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4411元 | 1.5016元 |
| 2026-05-13 | 1.4823元 | 1.5428元 |
| 2026-05-12 | 1.4582元 | 1.5187元 |
| 2026-05-11 | 1.4416元 | 1.5021元 |
| 2026-05-08 | 1.4279元 | 1.4884元 |
| 2026-05-07 | 1.4309元 | 1.4914元 |
| 2026-05-06 | 1.3945元 | 1.4550元 |
| 2026-04-30 | 1.3565元 | 1.4170元 |
| 2026-04-29 | 1.3576元 | 1.4181元 |
| 2026-04-28 | 1.3349元 | 1.3954元 |
| 2026-04-27 | 1.3488元 | 1.4093元 |
| 2026-04-24 | 1.3489元 | 1.4094元 |
| 2026-04-23 | 1.3652元 | 1.4257元 |
| 2026-04-22 | 1.3854元 | 1.4459元 |
| 2026-04-21 | 1.3638元 | 1.4243元 |
| 2026-04-20 | 1.3692元 | 1.4297元 |
| 2026-04-17 | 1.3619元 | 1.4224元 |
| 2026-04-16 | 1.3497元 | 1.4102元 |
| 2026-04-15 | 1.3221元 | 1.3826元 |
| 2026-04-14 | 1.3317元 | 1.3922元 |
| 2026-04-13 | 1.3100元 | 1.3705元 |
| 2026-04-10 | 1.3123元 | 1.3728元 |
| 2026-04-09 | 1.2838元 | 1.3443元 |
| 2026-04-08 | 1.2869元 | 1.3474元 |
| 2026-04-07 | 1.2196元 | 1.2801元 |
| 2026-04-03 | 1.2153元 | 1.2758元 |
| 2026-04-02 | 1.2130元 | 1.2735元 |
| 2026-04-01 | 1.2377元 | 1.2982元 |
| 2026-03-31 | 1.1973元 | 1.2578元 |
| 2026-03-30 | 1.2216元 | 1.2821元 |
| 2026-03-27 | 1.2177元 | 1.2782元 |
| 2026-03-26 | 1.2126元 | 1.2731元 |
| 2026-03-25 | 1.2418元 | 1.3023元 |
| 2026-03-24 | 1.2224元 | 1.2829元 |
| 2026-03-23 | 1.1992元 | 1.2597元 |
| 2026-03-20 | 1.2556元 | 1.3161元 |
| 2026-03-19 | 1.2595元 | 1.3200元 |
| 2026-03-18 | 1.2990元 | 1.3595元 |
| 2026-03-17 | 1.2791元 | 1.3396元 |
| 2026-03-16 | 1.3083元 | 1.3688元 |
| 2026-03-13 | 1.3065元 | 1.3670元 |
| 2026-03-12 | 1.3279元 | 1.3884元 |
| 2026-03-11 | 1.3409元 | 1.4014元 |
| 2026-03-10 | 1.3431元 | 1.4036元 |
| 2026-03-09 | 1.3105元 | 1.3710元 |
| 2026-03-06 | 1.3255元 | 1.3860元 |
| 2026-03-05 | 1.3247元 | 1.3852元 |
| 2026-03-04 | 1.3128元 | 1.3733元 |
| 2026-03-03 | 1.3325元 | 1.3930元 |
| 2026-03-02 | 1.3932元 | 1.4537元 |