广发匠心优选三年持有混合发起式C (018727.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李巍基金类型混合型成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4606元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率26.04% (617 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发匠心优选三年持有混合发起式(018726) |
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广发匠心优选三年持有混合发起式C(018727) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4606元 | 1.5211元 |
| 2026-06-04 | 1.5102元 | 1.5707元 |
| 2026-06-03 | 1.4945元 | 1.5550元 |
| 2026-06-02 | 1.4572元 | 1.5177元 |
| 2026-06-01 | 1.3913元 | 1.4518元 |
| 2026-05-29 | 1.4385元 | 1.4990元 |
| 2026-05-28 | 1.4811元 | 1.5416元 |
| 2026-05-27 | 1.4603元 | 1.5208元 |
| 2026-05-26 | 1.4767元 | 1.5372元 |
| 2026-05-25 | 1.4854元 | 1.5459元 |
| 2026-05-22 | 1.4388元 | 1.4993元 |
| 2026-05-21 | 1.3886元 | 1.4491元 |
| 2026-05-20 | 1.4369元 | 1.4974元 |
| 2026-05-19 | 1.4198元 | 1.4803元 |
| 2026-05-18 | 1.4158元 | 1.4763元 |
| 2026-05-15 | 1.4086元 | 1.4691元 |
| 2026-05-14 | 1.4411元 | 1.5016元 |
| 2026-05-13 | 1.4823元 | 1.5428元 |
| 2026-05-12 | 1.4582元 | 1.5187元 |
| 2026-05-11 | 1.4416元 | 1.5021元 |
| 2026-05-08 | 1.4279元 | 1.4884元 |
| 2026-05-07 | 1.4309元 | 1.4914元 |
| 2026-05-06 | 1.3945元 | 1.4550元 |
| 2026-04-30 | 1.3565元 | 1.4170元 |
| 2026-04-29 | 1.3576元 | 1.4181元 |
| 2026-04-28 | 1.3349元 | 1.3954元 |
| 2026-04-27 | 1.3488元 | 1.4093元 |
| 2026-04-24 | 1.3489元 | 1.4094元 |
| 2026-04-23 | 1.3652元 | 1.4257元 |
| 2026-04-22 | 1.3854元 | 1.4459元 |
| 2026-04-21 | 1.3638元 | 1.4243元 |
| 2026-04-20 | 1.3692元 | 1.4297元 |
| 2026-04-17 | 1.3619元 | 1.4224元 |
| 2026-04-16 | 1.3497元 | 1.4102元 |
| 2026-04-15 | 1.3221元 | 1.3826元 |
| 2026-04-14 | 1.3317元 | 1.3922元 |
| 2026-04-13 | 1.3100元 | 1.3705元 |
| 2026-04-10 | 1.3123元 | 1.3728元 |
| 2026-04-09 | 1.2838元 | 1.3443元 |
| 2026-04-08 | 1.2869元 | 1.3474元 |
| 2026-04-07 | 1.2196元 | 1.2801元 |
| 2026-04-03 | 1.2153元 | 1.2758元 |
| 2026-04-02 | 1.2130元 | 1.2735元 |
| 2026-04-01 | 1.2377元 | 1.2982元 |
| 2026-03-31 | 1.1973元 | 1.2578元 |
| 2026-03-30 | 1.2216元 | 1.2821元 |
| 2026-03-27 | 1.2177元 | 1.2782元 |
| 2026-03-26 | 1.2126元 | 1.2731元 |
| 2026-03-25 | 1.2418元 | 1.3023元 |
| 2026-03-24 | 1.2224元 | 1.2829元 |