广发匠心优选三年持有混合发起式C (018727.jj ) 申	基金经理李巍基金类型混合型成立日期2024-08-02总资产规模75.14万元 (2026-06-30) 基金净值1.3146元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率16.81% (965 / 9378)
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广发匠心优选三年持有混合发起式C(018727) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-07-20

数据源自于证券监督管理委员会。

全部财务报表招募设立分红拆分折算其它

#	公告时间	标题	操作
1	2026-07-20	广发匠心优选三年持有期混合型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-05-22	广发匠心优选三年持有期混合型发起式证券投资基金（广发匠心优选三年持有混合发起式A）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-05-22	广发匠心优选三年持有期混合型发起式证券投资基金（广发匠心优选三年持有混合发起式C）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-05-22	广发匠心优选三年持有期混合型发起式证券投资基金更新的招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-04-22	广发匠心优选三年持有期混合型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-03-30	广发匠心优选三年持有期混合型发起式证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-01-22	广发匠心优选三年持有期混合型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-12-16	关于广发匠心优选三年持有期混合型发起式证券投资基金恢复机构投资者大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-12-12	广发匠心优选三年持有期混合型发起式证券投资基金分红公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-12-10	关于广发匠心优选三年持有期混合型发起式证券投资基金暂停机构投资者大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-10-28	广发匠心优选三年持有期混合型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-08-30	广发匠心优选三年持有期混合型发起式证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-07-18	广发匠心优选三年持有期混合型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-06-10	广发匠心优选三年持有期混合型发起式证券投资基金更新的招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-06-10	广发匠心优选三年持有期混合型发起式证券投资基金（广发匠心优选三年持有混合发起式A）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-06-10	广发匠心优选三年持有期混合型发起式证券投资基金（广发匠心优选三年持有混合发起式C）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-04-21	广发匠心优选三年持有期混合型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-03-29	广发匠心优选三年持有期混合型发起式证券投资基金2024年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-01-21	广发匠心优选三年持有期混合型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-01-02	广发匠心优选三年持有期混合型发起式证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2024-10-25	广发匠心优选三年持有期混合型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2024-08-28	关于广发匠心优选三年持有期混合型发起式证券投资基金开放日常申购、转换转入、定期定额和不定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2024-08-01	广发匠心优选三年持有期混合型发起式证券投资基金（广发匠心优选三年持有混合发起式A）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
24	2024-08-01	广发匠心优选三年持有期混合型发起式证券投资基金（广发匠心优选三年持有混合发起式C）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
25	2024-07-31	广发匠心优选三年持有期混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
26	2024-07-26	关于广发匠心优选三年持有期混合型发起式证券投资基金提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
27	2024-06-17	广发匠心优选三年持有期混合型发起式证券投资基金（广发匠心优选三年持有混合发起式A）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
28	2024-06-17	广发匠心优选三年持有期混合型发起式证券投资基金（广发匠心优选三年持有混合发起式C）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
29	2024-06-17	广发匠心优选三年持有期混合型发起式证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
30	2024-06-17	广发匠心优选三年持有期混合型发起式证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
31	2024-06-17	广发匠心优选三年持有期混合型发起式证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
32	2024-06-17	广发匠心优选三年持有期混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
33	2024-06-17	广发匠心优选三年持有期混合型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论