广发匠心优选三年持有混合发起式C (018727.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3714元 (2026-02-26) 基金经理李巍管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.12% (579 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发匠心优选三年持有混合发起式A |
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广发匠心优选三年持有混合发起式C(018727) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.3714元 | 1.4319元 |
| 2026-02-25 | 1.3673元 | 1.4278元 |
| 2026-02-24 | 1.3378元 | 1.3983元 |
| 2026-02-13 | 1.3296元 | 1.3901元 |
| 2026-02-12 | 1.3518元 | 1.4123元 |
| 2026-02-11 | 1.3361元 | 1.3966元 |
| 2026-02-10 | 1.3395元 | 1.4000元 |
| 2026-02-09 | 1.3330元 | 1.3935元 |
| 2026-02-06 | 1.3019元 | 1.3624元 |
| 2026-02-05 | 1.3103元 | 1.3708元 |
| 2026-02-04 | 1.3389元 | 1.3994元 |
| 2026-02-03 | 1.3523元 | 1.4128元 |
| 2026-02-02 | 1.3278元 | 1.3883元 |
| 2026-01-30 | 1.3841元 | 1.4446元 |
| 2026-01-29 | 1.4029元 | 1.4634元 |
| 2026-01-28 | 1.4135元 | 1.4740元 |
| 2026-01-27 | 1.4005元 | 1.4610元 |
| 2026-01-26 | 1.3869元 | 1.4474元 |
| 2026-01-23 | 1.3812元 | 1.4417元 |
| 2026-01-22 | 1.3750元 | 1.4355元 |
| 2026-01-21 | 1.3769元 | 1.4374元 |
| 2026-01-20 | 1.3551元 | 1.4156元 |
| 2026-01-19 | 1.3811元 | 1.4416元 |
| 2026-01-16 | 1.3666元 | 1.4271元 |
| 2026-01-15 | 1.3676元 | 1.4281元 |
| 2026-01-14 | 1.3592元 | 1.4197元 |
| 2026-01-13 | 1.3478元 | 1.4083元 |
| 2026-01-12 | 1.3573元 | 1.4178元 |
| 2026-01-09 | 1.3477元 | 1.4082元 |
| 2026-01-08 | 1.3322元 | 1.3927元 |
| 2026-01-07 | 1.3404元 | 1.4009元 |
| 2026-01-06 | 1.3374元 | 1.3979元 |
| 2026-01-05 | 1.3352元 | 1.3957元 |
| 2025-12-31 | 1.3119元 | 1.3724元 |
| 2025-12-30 | 1.3298元 | 1.3903元 |
| 2025-12-29 | 1.3236元 | 1.3841元 |
| 2025-12-26 | 1.3323元 | 1.3928元 |
| 2025-12-25 | 1.3297元 | 1.3902元 |
| 2025-12-24 | 1.3327元 | 1.3932元 |
| 2025-12-23 | 1.3226元 | 1.3831元 |
| 2025-12-22 | 1.3045元 | 1.3650元 |
| 2025-12-19 | 1.2662元 | 1.3267元 |
| 2025-12-18 | 1.2646元 | 1.3251元 |
| 2025-12-17 | 1.2778元 | 1.3383元 |
| 2025-12-16 | 1.2371元 | 1.2976元 |
| 2025-12-15 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2025-12-12 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2025-12-11 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2025-12-10 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2025-12-09 | 1.3169元 | 1.3169元 |