广发匠心优选三年持有混合发起式C (018727.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李巍基金类型混合型成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4234元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率22.94% (778 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发匠心优选三年持有混合发起式(018726) |
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广发匠心优选三年持有混合发起式C(018727) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4234元 | 1.4839元 |
| 2026-07-09 | 1.4781元 | 1.5386元 |
| 2026-07-08 | 1.4230元 | 1.4835元 |
| 2026-07-07 | 1.4351元 | 1.4956元 |
| 2026-07-06 | 1.4539元 | 1.5144元 |
| 2026-07-03 | 1.4954元 | 1.5559元 |
| 2026-07-02 | 1.5104元 | 1.5709元 |
| 2026-07-01 | 1.5839元 | 1.6444元 |
| 2026-06-30 | 1.6097元 | 1.6702元 |
| 2026-06-29 | 1.5828元 | 1.6433元 |
| 2026-06-26 | 1.5893元 | 1.6498元 |
| 2026-06-25 | 1.6424元 | 1.7029元 |
| 2026-06-24 | 1.5897元 | 1.6502元 |
| 2026-06-23 | 1.5734元 | 1.6339元 |
| 2026-06-22 | 1.6537元 | 1.7142元 |
| 2026-06-18 | 1.6306元 | 1.6911元 |
| 2026-06-17 | 1.5822元 | 1.6427元 |
| 2026-06-16 | 1.5507元 | 1.6112元 |
| 2026-06-15 | 1.5123元 | 1.5728元 |
| 2026-06-12 | 1.4191元 | 1.4796元 |
| 2026-06-11 | 1.4325元 | 1.4930元 |
| 2026-06-10 | 1.4313元 | 1.4918元 |
| 2026-06-09 | 1.4758元 | 1.5363元 |
| 2026-06-08 | 1.4146元 | 1.4751元 |
| 2026-06-05 | 1.4606元 | 1.5211元 |
| 2026-06-04 | 1.5102元 | 1.5707元 |
| 2026-06-03 | 1.4945元 | 1.5550元 |
| 2026-06-02 | 1.4572元 | 1.5177元 |
| 2026-06-01 | 1.3913元 | 1.4518元 |
| 2026-05-29 | 1.4385元 | 1.4990元 |
| 2026-05-28 | 1.4811元 | 1.5416元 |
| 2026-05-27 | 1.4603元 | 1.5208元 |
| 2026-05-26 | 1.4767元 | 1.5372元 |
| 2026-05-25 | 1.4854元 | 1.5459元 |
| 2026-05-22 | 1.4388元 | 1.4993元 |
| 2026-05-21 | 1.3886元 | 1.4491元 |
| 2026-05-20 | 1.4369元 | 1.4974元 |
| 2026-05-19 | 1.4198元 | 1.4803元 |
| 2026-05-18 | 1.4158元 | 1.4763元 |
| 2026-05-15 | 1.4086元 | 1.4691元 |
| 2026-05-14 | 1.4411元 | 1.5016元 |
| 2026-05-13 | 1.4823元 | 1.5428元 |
| 2026-05-12 | 1.4582元 | 1.5187元 |
| 2026-05-11 | 1.4416元 | 1.5021元 |
| 2026-05-08 | 1.4279元 | 1.4884元 |
| 2026-05-07 | 1.4309元 | 1.4914元 |
| 2026-05-06 | 1.3945元 | 1.4550元 |
| 2026-04-30 | 1.3565元 | 1.4170元 |
| 2026-04-29 | 1.3576元 | 1.4181元 |
| 2026-04-28 | 1.3349元 | 1.3954元 |