广发匠心优选三年持有混合发起式C (018727.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3714元 (2026-02-26) 基金经理李巍管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.12% (579 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发匠心优选三年持有混合发起式A |
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广发匠心优选三年持有混合发起式C(018727) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,990.29万 | 90.30% |
| (其中) 股票 | 1,990.29万 | 90.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 168.91万 | 7.66% |
| 3 | 其他资产 | 44.88万 | 2.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 984.86万 | 44.68% |
| 采矿业 | 266.74万 | 12.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 264.58万 | 12.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 54.18万 | 2.46% |
| 金融业 | 38.43万 | 1.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27.72万 | 1.26% |
| 农、林、牧、渔业 | 5.56万 | 0.25% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.80%) |
|---|---|---|
| 金融 | 84.85万 | 3.85% |
| 原材料 | 70.86万 | 3.21% |
| 日常消费品 | 59.61万 | 2.70% |
| 非日常生活消费品 | 55.04万 | 2.50% |
| 通讯业务 | 37.87万 | 1.72% |
| 能源 | 21.57万 | 0.98% |
| 医疗保健 | 18.42万 | 0.84% |
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