广发匠心优选三年持有混合发起式C
(018727.jj ) 广发基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2024-08-02总资产规模55.11万元 (2025-12-31) 基金净值1.3755元 (2026-02-27) 基金经理李巍管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.31% (576 / 9025)
相关基金: 主从基金: 广发匠心优选三年持有混合发起式A
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广发匠心优选三年持有混合发起式C(018727) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

广发匠心优选三年持有混合发起式C.(018727) 历史总基金份额和总规模曲线图

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广发匠心优选三年持有混合发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.31元55.11万42.00万元--
2025-09-301.39元56.91万40.95万元--
2025-06-301.06元36.29万34.27万元--
2025-03-311.04元35.61万34.21万元--
2024-12-311.00元32.29万32.21万元--
2024-09-301.03元32.46万31.60万元--

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