广发匠心优选三年持有混合发起式C (018727.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李巍基金类型混合型成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4279元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率25.66% (665 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发匠心优选三年持有混合发起式(018726) |
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广发匠心优选三年持有混合发起式C(018727) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.20元 | 51.82万 | 43.28万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.31元 | 55.11万 | 42.00万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.39元 | 56.91万 | 40.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 36.29万 | 34.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 35.61万 | 34.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 32.29万 | 32.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 32.46万 | 31.60万元 | -- |