交银悦信精选混合C (018709.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理楼慧源基金类型混合型成立日期2023-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1621元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.70% (4689 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银悦信精选混合(018708) |
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交银悦信精选混合C(018709) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-05-21 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-05-20 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-05-19 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-05-18 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-05-15 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-05-14 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-05-13 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-05-12 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-05-11 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-05-08 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-05-07 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-05-06 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-04-30 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-04-29 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-04-28 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-04-27 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-04-24 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-04-23 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-04-22 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-04-21 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-04-20 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-04-17 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-04-16 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-04-15 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-04-14 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-04-13 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-04-10 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-04-09 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-04-08 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-04-07 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-04-03 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-04-02 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-04-01 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-03-31 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-03-30 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-03-27 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-03-26 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-03-25 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-03-24 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-03-23 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-03-20 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-03-19 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-03-18 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-03-17 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-03-16 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-03-13 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-03-12 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-03-11 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-03-10 | 1.1512元 | 1.1512元 |