交银悦信精选混合C(018709) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-03-09 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-03-06 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-03-05 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-03-04 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-03-03 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-03-02 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-02-27 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-02-26 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-02-25 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-02-24 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-02-13 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-02-12 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-02-11 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-02-10 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-02-09 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-02-06 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-02-05 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-02-04 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-02-03 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-02-02 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-01-30 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-01-29 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-01-28 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-01-27 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-01-26 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-01-23 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-01-22 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-01-21 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-01-20 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-01-19 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-01-16 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-01-15 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-01-14 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-01-13 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-01-12 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-01-09 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-01-08 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-01-07 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-01-06 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-01-05 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2025-12-31 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2025-12-30 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2025-12-29 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2025-12-26 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2025-12-25 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2025-12-24 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2025-12-23 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2025-12-22 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2025-12-19 | 1.1628元 | 1.1628元 |