估值
净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
交银悦信精选混合C
(018709.jj )
交银施罗德基金管理有限公司
申
基金经理
楼慧源
基金类型
混合型
成立日期
2023-09-06
总资产规模
4,479.80万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1592
元
(
2026-06-17
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.46%
(4748 / 9239)
相关基金:
主从基金:
交银悦信精选混合(018708)
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交银悦信精选混合C(018709) - 历史资产组合