交银悦信精选混合C (018709.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理楼慧源基金类型混合型成立日期2023-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2326元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率7.63% (3488 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银悦信精选混合(018708) |
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交银悦信精选混合C(018709) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-07-09 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-07-08 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-07-07 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-07-06 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-07-03 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-07-02 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-07-01 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-06-30 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-06-29 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-06-26 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-06-25 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-06-24 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-06-23 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-06-22 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-06-18 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-06-17 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-06-16 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-06-15 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-06-12 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-06-11 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-06-10 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-06-09 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-06-08 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-06-05 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-06-04 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-06-03 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-06-02 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-06-01 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-05-29 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-05-28 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-05-27 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-05-26 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-05-25 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-05-22 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-05-21 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-05-20 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-05-19 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-05-18 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-05-15 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-05-14 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-05-13 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-05-12 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-05-11 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-05-08 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-05-07 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-05-06 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-04-30 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-04-29 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-04-28 | 1.1602元 | 1.1602元 |