交银悦信精选混合C (018709.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理楼慧源基金类型混合型成立日期2023-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1241元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.32% (5001 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银悦信精选混合(018708) |
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交银悦信精选混合C(018709) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |