交银悦信精选混合C (018709.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理楼慧源基金类型混合型成立日期2023-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1721元 (2026-05-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率6.02% (4596 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银悦信精选混合(018708) |
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交银悦信精选混合C(018709) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 4,479.80万 | 4,042.42万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 5,223.76万 | 4,560.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 6,655.22万 | 5,258.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 8,570.94万 | 8,427.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 1.31亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 1.59亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 1.76亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 1.76亿 | 1.96亿元 | -- |