交银悦信精选混合C (018709.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理楼慧源基金类型混合型成立日期2023-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1621元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.70% (4689 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银悦信精选混合(018708) |
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交银悦信精选混合C(018709) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.82% | 0.18% | 1,029.00 | 3.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.84% | 0.16% | 1,578.00 | 3.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 96.33% | 3.67% | 2,508.00 | 3.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 96.89% | 3.11% | 3,172.00 | 3.32万元 | -- |