国投瑞银盛煊混合A(018698) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2025-12-18 | 1.6695元 | 1.6695元 |
| 2025-12-17 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2025-12-16 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2025-12-15 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2025-12-12 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2025-12-11 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2025-12-10 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2025-12-09 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2025-12-08 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2025-12-05 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2025-12-04 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2025-12-03 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2025-12-02 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2025-12-01 | 1.6363元 | 1.6363元 |
| 2025-11-28 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2025-11-27 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2025-11-26 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2025-11-25 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2025-11-24 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2025-11-21 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2025-11-20 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2025-11-19 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2025-11-18 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2025-11-17 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2025-11-14 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2025-11-13 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2025-11-12 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2025-11-11 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2025-11-10 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2025-11-07 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2025-11-06 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2025-11-05 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2025-11-04 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2025-11-03 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2025-10-31 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2025-10-30 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2025-10-29 | 1.6747元 | 1.6747元 |
| 2025-10-28 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2025-10-27 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2025-10-24 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2025-10-23 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2025-10-22 | 1.6732元 | 1.6732元 |
| 2025-10-21 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2025-10-20 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2025-10-17 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2025-10-16 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2025-10-15 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2025-10-14 | 1.6835元 | 1.6835元 |
| 2025-10-13 | 1.6876元 | 1.6876元 |