国投瑞银盛煊混合A(018698) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.66元 | 4,227.39万 | 2,544.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 3,117.20万 | 2,302.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 2,635.33万 | 2,094.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 2,120.23万 | 1,687.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.23元 | 1,441.07万 | 1,168.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1,006.40万 | 983.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,332.42万 | 1,299.42万元 | -- |