国投瑞银盛煊混合A(018698) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.20亿 | 89.56% |
| (其中) 股票 | 1.20亿 | 89.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,280.82万 | 9.58% |
| 3 | 其他资产 | 115.09万 | 0.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,364.01万 | 40.10% |
| 建筑业 | 749.26万 | 5.60% |
| 采矿业 | 665.92万 | 4.98% |
| 住宿和餐饮业 | 511.73万 | 3.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,481.00 | 0.006% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.05%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 1,653.53万 | 12.36% |
| 房地产 | 950.74万 | 7.11% |
| 能源 | 849.31万 | 6.35% |
| 非必需消费品 | 679.52万 | 5.08% |
| 工业 | 555.66万 | 4.15% |
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