国投瑞银盛煊混合A(018698) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,284.75万 | 88.31% |
| (其中) 股票 | 5,284.75万 | 88.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 641.18万 | 10.71% |
| 3 | 其他资产 | 58.12万 | 0.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,828.51万 | 63.98% |
| 采矿业 | 585.92万 | 9.79% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.54%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 524.86万 | 8.77% |
| 工业 | 218.47万 | 3.65% |
| 公用事业 | 123.82万 | 2.07% |
| 科技 | 3.17万 | 0.05% |
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