国投瑞银盛煊混合A(018698) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 162.64万元 | 1.20% | 27.11万元 | 0.20% |
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 273.71万元 | 1.20% | 45.62万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 33.03万元 | 1.20% | 5.50万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 169.08万元 | 1.20% | 28.18万元 | 0.20% |