国投瑞银盛煊混合A(018698) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-09-01 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2026-08-31 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2026-08-28 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-08-27 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-08-26 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2026-08-25 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-08-24 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2026-08-21 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2026-08-20 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-08-19 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-08-18 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2026-08-17 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-08-14 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-08-13 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2026-08-12 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2026-08-11 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-08-10 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-08-07 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2026-08-06 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2026-08-05 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-08-04 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-08-03 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2026-07-31 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-07-30 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-07-29 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-07-28 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-07-27 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-07-24 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2026-07-23 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-07-22 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-07-21 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-07-20 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-07-17 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-07-16 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2026-07-15 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-07-14 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-07-13 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-07-10 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2026-07-09 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2026-07-08 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-07-07 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2026-07-06 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2026-07-03 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-07-02 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-07-01 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2026-06-30 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-06-29 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2026-06-26 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2026-06-25 | 1.5673元 | 1.5673元 |