国投瑞银盛煊混合A(018698) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.9223元 | 1.9223元 |
| 2026-02-13 | 1.8843元 | 1.8843元 |
| 2026-02-12 | 1.9272元 | 1.9272元 |
| 2026-02-11 | 1.9183元 | 1.9183元 |
| 2026-02-10 | 1.9002元 | 1.9002元 |
| 2026-02-09 | 1.8839元 | 1.8839元 |
| 2026-02-06 | 1.8579元 | 1.8579元 |
| 2026-02-05 | 1.8574元 | 1.8574元 |
| 2026-02-04 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2026-02-03 | 1.8494元 | 1.8494元 |
| 2026-02-02 | 1.8021元 | 1.8021元 |
| 2026-01-30 | 1.8707元 | 1.8707元 |
| 2026-01-29 | 1.8858元 | 1.8858元 |
| 2026-01-28 | 1.8914元 | 1.8914元 |
| 2026-01-27 | 1.8672元 | 1.8672元 |
| 2026-01-26 | 1.8741元 | 1.8741元 |
| 2026-01-23 | 1.8588元 | 1.8588元 |
| 2026-01-22 | 1.8157元 | 1.8157元 |
| 2026-01-21 | 1.8165元 | 1.8165元 |
| 2026-01-20 | 1.8112元 | 1.8112元 |
| 2026-01-19 | 1.8037元 | 1.8037元 |
| 2026-01-16 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-01-15 | 1.7608元 | 1.7608元 |
| 2026-01-14 | 1.7491元 | 1.7491元 |
| 2026-01-13 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2026-01-12 | 1.7464元 | 1.7464元 |
| 2026-01-09 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-01-08 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2026-01-07 | 1.7521元 | 1.7521元 |
| 2026-01-06 | 1.7496元 | 1.7496元 |
| 2026-01-05 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2025-12-31 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2025-12-30 | 1.6949元 | 1.6949元 |
| 2025-12-29 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2025-12-26 | 1.7108元 | 1.7108元 |
| 2025-12-25 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2025-12-24 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2025-12-23 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2025-12-22 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2025-12-19 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2025-12-18 | 1.6695元 | 1.6695元 |
| 2025-12-17 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2025-12-16 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2025-12-15 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2025-12-12 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2025-12-11 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2025-12-10 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2025-12-09 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2025-12-08 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2025-12-05 | 1.6579元 | 1.6579元 |