渤海汇金汇享益利率债A (018676.jj ) 渤海汇金证券资产管理有限公司申 | 基金经理高延龙李杨基金类型债券型成立日期2024-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0531元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (2977 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 渤海汇金汇享益利率债C |
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渤海汇金汇享益利率债A(018676) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0531元 | 1.0781元 |
| 2026-07-09 | 1.0531元 | 1.0781元 |
| 2026-07-08 | 1.0531元 | 1.0781元 |
| 2026-07-07 | 1.0529元 | 1.0779元 |
| 2026-07-06 | 1.0529元 | 1.0779元 |
| 2026-07-03 | 1.0523元 | 1.0773元 |
| 2026-07-02 | 1.0524元 | 1.0774元 |
| 2026-07-01 | 1.0524元 | 1.0774元 |
| 2026-06-30 | 1.0533元 | 1.0783元 |
| 2026-06-29 | 1.0541元 | 1.0791元 |
| 2026-06-26 | 1.0531元 | 1.0781元 |
| 2026-06-25 | 1.0529元 | 1.0779元 |
| 2026-06-24 | 1.0521元 | 1.0771元 |
| 2026-06-23 | 1.0521元 | 1.0771元 |
| 2026-06-22 | 1.0525元 | 1.0775元 |
| 2026-06-18 | 1.0525元 | 1.0775元 |
| 2026-06-17 | 1.0523元 | 1.0773元 |
| 2026-06-16 | 1.0517元 | 1.0767元 |
| 2026-06-15 | 1.0509元 | 1.0759元 |
| 2026-06-12 | 1.0509元 | 1.0759元 |
| 2026-06-11 | 1.0506元 | 1.0756元 |
| 2026-06-10 | 1.0511元 | 1.0761元 |
| 2026-06-09 | 1.0516元 | 1.0766元 |
| 2026-06-08 | 1.0523元 | 1.0773元 |
| 2026-06-05 | 1.0528元 | 1.0778元 |
| 2026-06-04 | 1.0535元 | 1.0785元 |
| 2026-06-03 | 1.0529元 | 1.0779元 |
| 2026-06-02 | 1.0534元 | 1.0784元 |
| 2026-06-01 | 1.0535元 | 1.0785元 |
| 2026-05-29 | 1.0529元 | 1.0779元 |
| 2026-05-28 | 1.0527元 | 1.0777元 |
| 2026-05-27 | 1.0524元 | 1.0774元 |
| 2026-05-26 | 1.0513元 | 1.0763元 |
| 2026-05-25 | 1.0503元 | 1.0753元 |
| 2026-05-22 | 1.0499元 | 1.0749元 |
| 2026-05-21 | 1.0500元 | 1.0750元 |
| 2026-05-20 | 1.0501元 | 1.0751元 |
| 2026-05-19 | 1.0502元 | 1.0752元 |
| 2026-05-18 | 1.0492元 | 1.0742元 |
| 2026-05-15 | 1.0488元 | 1.0738元 |
| 2026-05-14 | 1.0489元 | 1.0739元 |
| 2026-05-13 | 1.0491元 | 1.0741元 |
| 2026-05-12 | 1.0487元 | 1.0737元 |
| 2026-05-11 | 1.0483元 | 1.0733元 |
| 2026-05-08 | 1.0475元 | 1.0725元 |
| 2026-05-07 | 1.0472元 | 1.0722元 |
| 2026-05-06 | 1.0468元 | 1.0718元 |
| 2026-04-30 | 1.0474元 | 1.0724元 |
| 2026-04-29 | 1.0478元 | 1.0728元 |
| 2026-04-28 | 1.0468元 | 1.0718元 |