渤海汇金汇享益利率债A (018676.jj ) 渤海汇金证券资产管理有限公司申 | 基金经理高延龙李杨基金类型债券型成立日期2024-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0528元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2800 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 渤海汇金汇享益利率债C |
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渤海汇金汇享益利率债A(018676) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0528元 | 1.0778元 |
| 2026-06-04 | 1.0535元 | 1.0785元 |
| 2026-06-03 | 1.0529元 | 1.0779元 |
| 2026-06-02 | 1.0534元 | 1.0784元 |
| 2026-06-01 | 1.0535元 | 1.0785元 |
| 2026-05-29 | 1.0529元 | 1.0779元 |
| 2026-05-28 | 1.0527元 | 1.0777元 |
| 2026-05-27 | 1.0524元 | 1.0774元 |
| 2026-05-26 | 1.0513元 | 1.0763元 |
| 2026-05-25 | 1.0503元 | 1.0753元 |
| 2026-05-22 | 1.0499元 | 1.0749元 |
| 2026-05-21 | 1.0500元 | 1.0750元 |
| 2026-05-20 | 1.0501元 | 1.0751元 |
| 2026-05-19 | 1.0502元 | 1.0752元 |
| 2026-05-18 | 1.0492元 | 1.0742元 |
| 2026-05-15 | 1.0488元 | 1.0738元 |
| 2026-05-14 | 1.0489元 | 1.0739元 |
| 2026-05-13 | 1.0491元 | 1.0741元 |
| 2026-05-12 | 1.0487元 | 1.0737元 |
| 2026-05-11 | 1.0483元 | 1.0733元 |
| 2026-05-08 | 1.0475元 | 1.0725元 |
| 2026-05-07 | 1.0472元 | 1.0722元 |
| 2026-05-06 | 1.0468元 | 1.0718元 |
| 2026-04-30 | 1.0474元 | 1.0724元 |
| 2026-04-29 | 1.0478元 | 1.0728元 |
| 2026-04-28 | 1.0468元 | 1.0718元 |
| 2026-04-27 | 1.0463元 | 1.0713元 |
| 2026-04-24 | 1.0468元 | 1.0718元 |
| 2026-04-23 | 1.0474元 | 1.0724元 |
| 2026-04-22 | 1.0480元 | 1.0730元 |
| 2026-04-21 | 1.0474元 | 1.0724元 |
| 2026-04-20 | 1.0468元 | 1.0718元 |
| 2026-04-17 | 1.0467元 | 1.0717元 |
| 2026-04-16 | 1.0455元 | 1.0705元 |
| 2026-04-15 | 1.0453元 | 1.0703元 |
| 2026-04-14 | 1.0449元 | 1.0699元 |
| 2026-04-13 | 1.0447元 | 1.0697元 |
| 2026-04-10 | 1.0440元 | 1.0690元 |
| 2026-04-09 | 1.0438元 | 1.0688元 |
| 2026-04-08 | 1.0441元 | 1.0691元 |
| 2026-04-07 | 1.0442元 | 1.0692元 |
| 2026-04-03 | 1.0439元 | 1.0689元 |
| 2026-04-02 | 1.0432元 | 1.0682元 |
| 2026-04-01 | 1.0431元 | 1.0681元 |
| 2026-03-31 | 1.0436元 | 1.0686元 |
| 2026-03-30 | 1.0436元 | 1.0686元 |
| 2026-03-27 | 1.0427元 | 1.0677元 |
| 2026-03-26 | 1.0424元 | 1.0674元 |
| 2026-03-25 | 1.0423元 | 1.0673元 |
| 2026-03-24 | 1.0423元 | 1.0673元 |