兴华安惠纯债C (018670.jj ) 兴华基金管理有限公司申 | 基金经理吕智卓基金类型债券型成立日期2023-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0564元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2765 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴华安惠纯债(018669) |
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兴华安惠纯债C(018670) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0564元 | 1.0994元 |
| 2026-06-04 | 1.0571元 | 1.1001元 |
| 2026-06-03 | 1.0564元 | 1.0994元 |
| 2026-06-02 | 1.0569元 | 1.0999元 |
| 2026-06-01 | 1.0569元 | 1.0999元 |
| 2026-05-29 | 1.0563元 | 1.0993元 |
| 2026-05-28 | 1.0559元 | 1.0989元 |
| 2026-05-27 | 1.0556元 | 1.0986元 |
| 2026-05-26 | 1.0545元 | 1.0975元 |
| 2026-05-25 | 1.0536元 | 1.0966元 |
| 2026-05-22 | 1.0530元 | 1.0960元 |
| 2026-05-21 | 1.0531元 | 1.0961元 |
| 2026-05-20 | 1.0532元 | 1.0962元 |
| 2026-05-19 | 1.0533元 | 1.0963元 |
| 2026-05-18 | 1.0519元 | 1.0949元 |
| 2026-05-15 | 1.0512元 | 1.0942元 |
| 2026-05-14 | 1.0514元 | 1.0944元 |
| 2026-05-13 | 1.0519元 | 1.0949元 |
| 2026-05-12 | 1.0514元 | 1.0944元 |
| 2026-05-11 | 1.0508元 | 1.0938元 |
| 2026-05-08 | 1.0500元 | 1.0930元 |
| 2026-05-07 | 1.0498元 | 1.0928元 |
| 2026-05-06 | 1.0494元 | 1.0924元 |
| 2026-04-30 | 1.0507元 | 1.0937元 |
| 2026-04-29 | 1.0513元 | 1.0943元 |
| 2026-04-28 | 1.0500元 | 1.0930元 |
| 2026-04-27 | 1.0492元 | 1.0922元 |
| 2026-04-24 | 1.0502元 | 1.0932元 |
| 2026-04-23 | 1.0514元 | 1.0944元 |
| 2026-04-22 | 1.0524元 | 1.0954元 |
| 2026-04-21 | 1.0519元 | 1.0949元 |
| 2026-04-20 | 1.0510元 | 1.0940元 |
| 2026-04-17 | 1.0507元 | 1.0937元 |
| 2026-04-16 | 1.0492元 | 1.0922元 |
| 2026-04-15 | 1.0491元 | 1.0921元 |
| 2026-04-14 | 1.0487元 | 1.0917元 |
| 2026-04-13 | 1.0485元 | 1.0915元 |
| 2026-04-10 | 1.0476元 | 1.0906元 |
| 2026-04-09 | 1.0470元 | 1.0900元 |
| 2026-04-08 | 1.0472元 | 1.0902元 |
| 2026-04-07 | 1.0468元 | 1.0898元 |
| 2026-04-03 | 1.0461元 | 1.0891元 |
| 2026-04-02 | 1.0454元 | 1.0884元 |
| 2026-04-01 | 1.0453元 | 1.0883元 |
| 2026-03-31 | 1.0458元 | 1.0888元 |
| 2026-03-30 | 1.0459元 | 1.0889元 |
| 2026-03-27 | 1.0447元 | 1.0877元 |
| 2026-03-26 | 1.0446元 | 1.0876元 |
| 2026-03-25 | 1.0445元 | 1.0875元 |
| 2026-03-24 | 1.0445元 | 1.0875元 |