兴华安惠纯债C (018670.jj ) 兴华基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-06-20总资产规模2.00万元 (2025-09-30) 基金净值1.0410元 (2025-12-25) 基金经理吕智卓管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2746 / 7139)
相关基金:	主从基金: 兴华安惠纯债A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

兴华安惠纯债C(018670) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-05

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-05	2025-06-05	0.04 元	2.03万	813.08元	3.63%	3.63%
2023-09-14	2023-09-14	0.003 元	5.47万	163.97元	0.30%	0.30%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。