兴华安惠纯债C(018670) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 2.00万 | 1.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 2.07万 | 1.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 2.21万 | 2.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 2.30万 | 2.09万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 2.90万 | 2.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2.91万 | 2.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.83万 | 3.67万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 3.82万 | 3.76万元 | -- |