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净值&收盘价
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概况
公告
兴华安惠纯债C
(018670.jj )
兴华基金管理有限公司
申
基金经理
吕智卓
基金类型
债券型
成立日期
2023-06-20
总资产规模
1.82万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0533
元
(
2026-05-19
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-04-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.20%
(2904 / 7294)
相关基金:
主从基金:
兴华安惠纯债(018669)
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兴华安惠纯债C(018670) - 历史资产组合