兴华安惠纯债C (018670.jj ) 兴华基金管理有限公司申 | 基金经理吕智卓基金类型债券型成立日期2023-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0530元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2927 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴华安惠纯债(018669) |
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兴华安惠纯债C(018670) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.33% | 0.20% | 0.29% | 0.47% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.51% |
| 2025 | 0.52% | -1.06% | -0.69% | 1.61% | -0.18% | 0.42% | -0.43% | -1.06% | -0.97% | 1.34% | -0.74% | -0.87% | -2.15% |
| 2024 | 1.05% | 1.27% | 0.09% | 0.27% | 0.32% | 0.79% | 0.76% | -0.11% | -0.22% | 0.62% | 0.98% | 2.08% | 8.17% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 0.22% | 0.33% | 0.07% | 0.30% | -0.04% | 1.04% | 1.98% |