兴华安惠纯债C (018670.jj ) 兴华基金管理有限公司申 | 基金经理吕智卓基金类型债券型成立日期2023-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0599元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2657 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴华安惠纯债(018669) |
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兴华安惠纯债C(018670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0599元 | 1.1029元 |
| 2026-07-22 | 1.0597元 | 1.1027元 |
| 2026-07-21 | 1.0586元 | 1.1016元 |
| 2026-07-20 | 1.0585元 | 1.1015元 |
| 2026-07-17 | 1.0587元 | 1.1017元 |
| 2026-07-16 | 1.0582元 | 1.1012元 |
| 2026-07-15 | 1.0585元 | 1.1015元 |
| 2026-07-14 | 1.0582元 | 1.1012元 |
| 2026-07-13 | 1.0581元 | 1.1011元 |
| 2026-07-10 | 1.0583元 | 1.1013元 |
| 2026-07-09 | 1.0583元 | 1.1013元 |
| 2026-07-08 | 1.0582元 | 1.1012元 |
| 2026-07-07 | 1.0578元 | 1.1008元 |
| 2026-07-06 | 1.0577元 | 1.1007元 |
| 2026-07-03 | 1.0569元 | 1.0999元 |
| 2026-07-02 | 1.0570元 | 1.1000元 |
| 2026-07-01 | 1.0568元 | 1.0998元 |
| 2026-06-30 | 1.0577元 | 1.1007元 |
| 2026-06-29 | 1.0584元 | 1.1014元 |
| 2026-06-26 | 1.0573元 | 1.1003元 |
| 2026-06-25 | 1.0570元 | 1.1000元 |
| 2026-06-24 | 1.0561元 | 1.0991元 |
| 2026-06-23 | 1.0561元 | 1.0991元 |
| 2026-06-22 | 1.0565元 | 1.0995元 |
| 2026-06-18 | 1.0566元 | 1.0996元 |
| 2026-06-17 | 1.0563元 | 1.0993元 |
| 2026-06-16 | 1.0557元 | 1.0987元 |
| 2026-06-15 | 1.0545元 | 1.0975元 |
| 2026-06-12 | 1.0543元 | 1.0973元 |
| 2026-06-11 | 1.0535元 | 1.0965元 |
| 2026-06-10 | 1.0542元 | 1.0972元 |
| 2026-06-09 | 1.0551元 | 1.0981元 |
| 2026-06-08 | 1.0558元 | 1.0988元 |
| 2026-06-05 | 1.0564元 | 1.0994元 |
| 2026-06-04 | 1.0571元 | 1.1001元 |
| 2026-06-03 | 1.0564元 | 1.0994元 |
| 2026-06-02 | 1.0569元 | 1.0999元 |
| 2026-06-01 | 1.0569元 | 1.0999元 |
| 2026-05-29 | 1.0563元 | 1.0993元 |
| 2026-05-28 | 1.0559元 | 1.0989元 |
| 2026-05-27 | 1.0556元 | 1.0986元 |
| 2026-05-26 | 1.0545元 | 1.0975元 |
| 2026-05-25 | 1.0536元 | 1.0966元 |
| 2026-05-22 | 1.0530元 | 1.0960元 |
| 2026-05-21 | 1.0531元 | 1.0961元 |
| 2026-05-20 | 1.0532元 | 1.0962元 |
| 2026-05-19 | 1.0533元 | 1.0963元 |
| 2026-05-18 | 1.0519元 | 1.0949元 |
| 2026-05-15 | 1.0512元 | 1.0942元 |
| 2026-05-14 | 1.0514元 | 1.0944元 |