兴华安惠纯债C(018670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.0419元 | 1.0849元 |
| 2025-12-23 | 1.0412元 | 1.0842元 |
| 2025-12-22 | 1.0389元 | 1.0819元 |
| 2025-12-19 | 1.0406元 | 1.0836元 |
| 2025-12-18 | 1.0382元 | 1.0812元 |
| 2025-12-17 | 1.0385元 | 1.0815元 |
| 2025-12-16 | 1.0346元 | 1.0776元 |
| 2025-12-15 | 1.0345元 | 1.0775元 |
| 2025-12-12 | 1.0386元 | 1.0816元 |
| 2025-12-11 | 1.0422元 | 1.0852元 |
| 2025-12-10 | 1.0398元 | 1.0828元 |
| 2025-12-09 | 1.0380元 | 1.0810元 |
| 2025-12-08 | 1.0355元 | 1.0785元 |
| 2025-12-05 | 1.0366元 | 1.0796元 |
| 2025-12-04 | 1.0349元 | 1.0779元 |
| 2025-12-03 | 1.0405元 | 1.0835元 |
| 2025-12-02 | 1.0437元 | 1.0867元 |
| 2025-12-01 | 1.0462元 | 1.0892元 |
| 2025-11-28 | 1.0464元 | 1.0894元 |
| 2025-11-27 | 1.0450元 | 1.0880元 |
| 2025-11-26 | 1.0463元 | 1.0893元 |
| 2025-11-25 | 1.0491元 | 1.0921元 |
| 2025-11-24 | 1.0510元 | 1.0940元 |
| 2025-11-21 | 1.0509元 | 1.0939元 |
| 2025-11-20 | 1.0518元 | 1.0948元 |
| 2025-11-19 | 1.0523元 | 1.0953元 |
| 2025-11-18 | 1.0534元 | 1.0964元 |
| 2025-11-17 | 1.0532元 | 1.0962元 |
| 2025-11-14 | 1.0522元 | 1.0952元 |
| 2025-11-13 | 1.0522元 | 1.0952元 |
| 2025-11-12 | 1.0530元 | 1.0960元 |
| 2025-11-11 | 1.0521元 | 1.0951元 |
| 2025-11-10 | 1.0519元 | 1.0949元 |
| 2025-11-07 | 1.0511元 | 1.0941元 |
| 2025-11-06 | 1.0518元 | 1.0948元 |
| 2025-11-05 | 1.0544元 | 1.0974元 |
| 2025-11-04 | 1.0542元 | 1.0972元 |
| 2025-11-03 | 1.0546元 | 1.0976元 |
| 2025-10-31 | 1.0542元 | 1.0972元 |
| 2025-10-30 | 1.0506元 | 1.0936元 |
| 2025-10-29 | 1.0493元 | 1.0923元 |
| 2025-10-28 | 1.0496元 | 1.0926元 |
| 2025-10-27 | 1.0466元 | 1.0896元 |
| 2025-10-24 | 1.0455元 | 1.0885元 |
| 2025-10-23 | 1.0466元 | 1.0896元 |
| 2025-10-22 | 1.0477元 | 1.0907元 |
| 2025-10-21 | 1.0476元 | 1.0906元 |
| 2025-10-20 | 1.0461元 | 1.0891元 |
| 2025-10-17 | 1.0479元 | 1.0909元 |
| 2025-10-16 | 1.0446元 | 1.0876元 |