兴华安惠纯债C(018670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0441元 | 1.0871元 |
| 2026-02-12 | 1.0442元 | 1.0872元 |
| 2026-02-11 | 1.0437元 | 1.0867元 |
| 2026-02-10 | 1.0434元 | 1.0864元 |
| 2026-02-09 | 1.0433元 | 1.0863元 |
| 2026-02-06 | 1.0427元 | 1.0857元 |
| 2026-02-05 | 1.0415元 | 1.0845元 |
| 2026-02-04 | 1.0407元 | 1.0837元 |
| 2026-02-03 | 1.0408元 | 1.0838元 |
| 2026-02-02 | 1.0410元 | 1.0840元 |
| 2026-01-30 | 1.0407元 | 1.0837元 |
| 2026-01-29 | 1.0408元 | 1.0838元 |
| 2026-01-28 | 1.0410元 | 1.0840元 |
| 2026-01-27 | 1.0403元 | 1.0833元 |
| 2026-01-26 | 1.0413元 | 1.0843元 |
| 2026-01-23 | 1.0409元 | 1.0839元 |
| 2026-01-22 | 1.0398元 | 1.0828元 |
| 2026-01-21 | 1.0402元 | 1.0832元 |
| 2026-01-20 | 1.0388元 | 1.0818元 |
| 2026-01-19 | 1.0370元 | 1.0800元 |
| 2026-01-16 | 1.0371元 | 1.0801元 |
| 2026-01-15 | 1.0363元 | 1.0793元 |
| 2026-01-14 | 1.0364元 | 1.0794元 |
| 2026-01-13 | 1.0363元 | 1.0793元 |
| 2026-01-12 | 1.0357元 | 1.0787元 |
| 2026-01-09 | 1.0342元 | 1.0772元 |
| 2026-01-08 | 1.0333元 | 1.0763元 |
| 2026-01-07 | 1.0313元 | 1.0743元 |
| 2026-01-06 | 1.0334元 | 1.0764元 |
| 2026-01-05 | 1.0361元 | 1.0791元 |
| 2025-12-31 | 1.0373元 | 1.0803元 |
| 2025-12-30 | 1.0367元 | 1.0797元 |
| 2025-12-29 | 1.0372元 | 1.0802元 |
| 2025-12-26 | 1.0415元 | 1.0845元 |
| 2025-12-25 | 1.0410元 | 1.0840元 |
| 2025-12-24 | 1.0419元 | 1.0849元 |
| 2025-12-23 | 1.0412元 | 1.0842元 |
| 2025-12-22 | 1.0389元 | 1.0819元 |
| 2025-12-19 | 1.0406元 | 1.0836元 |
| 2025-12-18 | 1.0382元 | 1.0812元 |
| 2025-12-17 | 1.0385元 | 1.0815元 |
| 2025-12-16 | 1.0346元 | 1.0776元 |
| 2025-12-15 | 1.0345元 | 1.0775元 |
| 2025-12-12 | 1.0386元 | 1.0816元 |
| 2025-12-11 | 1.0422元 | 1.0852元 |
| 2025-12-10 | 1.0398元 | 1.0828元 |
| 2025-12-09 | 1.0380元 | 1.0810元 |
| 2025-12-08 | 1.0355元 | 1.0785元 |
| 2025-12-05 | 1.0366元 | 1.0796元 |
| 2025-12-04 | 1.0349元 | 1.0779元 |