中欧国证2000指数增强A (018663.jj ) 国证2000 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷宋婷基金类型指数型基金成立日期2023-07-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3484元 (2026-09-04) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率19.26倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.76% (1987 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧国证2000指数增强C |
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中欧国证2000指数增强A(018663) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.3484元 | 1.3708元 |
| 2026-09-03 | 1.3640元 | 1.3864元 |
| 2026-09-02 | 1.3607元 | 1.3831元 |
| 2026-09-01 | 1.3737元 | 1.3961元 |
| 2026-08-31 | 1.3836元 | 1.4060元 |
| 2026-08-28 | 1.3668元 | 1.3892元 |
| 2026-08-27 | 1.3697元 | 1.3921元 |
| 2026-08-26 | 1.3393元 | 1.3617元 |
| 2026-08-25 | 1.3401元 | 1.3625元 |
| 2026-08-24 | 1.3286元 | 1.3510元 |
| 2026-08-21 | 1.3474元 | 1.3698元 |
| 2026-08-20 | 1.3413元 | 1.3637元 |
| 2026-08-19 | 1.3241元 | 1.3465元 |
| 2026-08-18 | 1.3903元 | 1.4127元 |
| 2026-08-17 | 1.3934元 | 1.4158元 |
| 2026-08-14 | 1.3594元 | 1.3818元 |
| 2026-08-13 | 1.3487元 | 1.3711元 |
| 2026-08-12 | 1.3624元 | 1.3848元 |
| 2026-08-11 | 1.3448元 | 1.3672元 |
| 2026-08-10 | 1.3513元 | 1.3737元 |
| 2026-08-07 | 1.3393元 | 1.3617元 |
| 2026-08-06 | 1.3153元 | 1.3377元 |
| 2026-08-05 | 1.3031元 | 1.3255元 |
| 2026-08-04 | 1.2618元 | 1.2842元 |
| 2026-08-03 | 1.2241元 | 1.2465元 |
| 2026-07-31 | 1.2238元 | 1.2462元 |
| 2026-07-30 | 1.1852元 | 1.2076元 |
| 2026-07-29 | 1.2337元 | 1.2561元 |
| 2026-07-28 | 1.2313元 | 1.2537元 |
| 2026-07-27 | 1.2700元 | 1.2924元 |
| 2026-07-24 | 1.2292元 | 1.2516元 |
| 2026-07-23 | 1.2608元 | 1.2832元 |
| 2026-07-22 | 1.2509元 | 1.2733元 |
| 2026-07-21 | 1.2634元 | 1.2858元 |
| 2026-07-20 | 1.2127元 | 1.2351元 |
| 2026-07-17 | 1.2645元 | 1.2869元 |
| 2026-07-16 | 1.3524元 | 1.3748元 |
| 2026-07-15 | 1.3876元 | 1.4100元 |
| 2026-07-14 | 1.4062元 | 1.4286元 |
| 2026-07-13 | 1.3766元 | 1.3990元 |
| 2026-07-10 | 1.4562元 | 1.4786元 |
| 2026-07-09 | 1.4625元 | 1.4849元 |
| 2026-07-08 | 1.4358元 | 1.4582元 |
| 2026-07-07 | 1.4698元 | 1.4922元 |
| 2026-07-06 | 1.5081元 | 1.5305元 |
| 2026-07-03 | 1.5291元 | 1.5515元 |
| 2026-07-02 | 1.5269元 | 1.5493元 |
| 2026-07-01 | 1.5588元 | 1.5812元 |
| 2026-06-30 | 1.5389元 | 1.5613元 |
| 2026-06-29 | 1.5002元 | 1.5226元 |