中欧国证2000指数增强A (018663.jj ) 国证2000 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷宋婷基金类型指数型基金成立日期2023-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5580元 (2026-06-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率598.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.25% (1726 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧国证2000指数增强C |
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中欧国证2000指数增强A(018663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.5580元 | 1.5804元 |
| 2026-06-17 | 1.5501元 | 1.5725元 |
| 2026-06-16 | 1.5488元 | 1.5712元 |
| 2026-06-15 | 1.5265元 | 1.5489元 |
| 2026-06-12 | 1.4765元 | 1.4989元 |
| 2026-06-11 | 1.4629元 | 1.4853元 |
| 2026-06-10 | 1.4714元 | 1.4938元 |
| 2026-06-09 | 1.4940元 | 1.5164元 |
| 2026-06-08 | 1.4600元 | 1.4824元 |
| 2026-06-05 | 1.5115元 | 1.5339元 |
| 2026-06-04 | 1.5126元 | 1.5350元 |
| 2026-06-03 | 1.5160元 | 1.5384元 |
| 2026-06-02 | 1.5108元 | 1.5332元 |
| 2026-06-01 | 1.5125元 | 1.5349元 |
| 2026-05-29 | 1.5130元 | 1.5354元 |
| 2026-05-28 | 1.5621元 | 1.5845元 |
| 2026-05-27 | 1.5456元 | 1.5680元 |
| 2026-05-26 | 1.5788元 | 1.6012元 |
| 2026-05-25 | 1.5996元 | 1.6220元 |
| 2026-05-22 | 1.5911元 | 1.6135元 |
| 2026-05-21 | 1.5605元 | 1.5829元 |
| 2026-05-20 | 1.6094元 | 1.6318元 |
| 2026-05-19 | 1.6086元 | 1.6310元 |
| 2026-05-18 | 1.5935元 | 1.6159元 |
| 2026-05-15 | 1.5894元 | 1.6118元 |
| 2026-05-14 | 1.5953元 | 1.6177元 |
| 2026-05-13 | 1.6176元 | 1.6400元 |
| 2026-05-12 | 1.5970元 | 1.6194元 |
| 2026-05-11 | 1.6083元 | 1.6307元 |
| 2026-05-08 | 1.5913元 | 1.6137元 |
| 2026-05-07 | 1.5813元 | 1.6037元 |
| 2026-05-06 | 1.5583元 | 1.5807元 |
| 2026-04-30 | 1.5320元 | 1.5544元 |
| 2026-04-29 | 1.5258元 | 1.5482元 |
| 2026-04-28 | 1.5088元 | 1.5312元 |
| 2026-04-27 | 1.5244元 | 1.5468元 |
| 2026-04-24 | 1.5136元 | 1.5360元 |
| 2026-04-23 | 1.5196元 | 1.5420元 |
| 2026-04-22 | 1.5378元 | 1.5602元 |
| 2026-04-21 | 1.5236元 | 1.5460元 |
| 2026-04-20 | 1.5261元 | 1.5485元 |
| 2026-04-17 | 1.5198元 | 1.5422元 |
| 2026-04-16 | 1.5161元 | 1.5385元 |
| 2026-04-15 | 1.4933元 | 1.5157元 |
| 2026-04-14 | 1.4953元 | 1.5177元 |
| 2026-04-13 | 1.4801元 | 1.5025元 |
| 2026-04-10 | 1.4784元 | 1.5008元 |
| 2026-04-09 | 1.4639元 | 1.4863元 |
| 2026-04-08 | 1.4767元 | 1.4991元 |
| 2026-04-07 | 1.4206元 | 1.4430元 |