中欧国证2000指数增强A (018663.jj ) 国证2000 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷宋婷基金类型指数型基金成立日期2023-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5320元 (2026-04-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率598.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.44% (1648 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧国证2000指数增强C |
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中欧国证2000指数增强A(018663) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 65.15万元 | 1.00% | 6.51万元 | 0.10% |
| 2025-06-19 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-06-03 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 275.65万元 | 1.00% | 27.56万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 157.37万元 | 1.00% | 15.74万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |