中欧国证2000指数增强A (018663.jj ) 国证2000 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷宋婷基金类型指数型基金成立日期2023-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5320元 (2026-04-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率598.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.44% (1648 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧国证2000指数增强C |
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中欧国证2000指数增强A(018663) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.42元 | 5,656.13万 | 3,983.19万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.36元 | 5,719.08万 | 4,198.42万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.35元 | 6,576.78万 | 4,888.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 6,684.54万 | 5,725.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 7,689.00万 | 7,018.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 7,496.18万 | 7,306.22万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 1.50亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 1.41亿 | 1.72亿元 | -- |