中欧国证2000指数增强A (018663.jj ) 国证2000 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷宋婷基金类型指数型基金成立日期2023-07-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3607元 (2026-09-02) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率19.26倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.10% (1947 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧国证2000指数增强C |
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中欧国证2000指数增强A(018663) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.06亿 | 91.71% |
| (其中) 股票 | 1.06亿 | 91.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 200.33万 | 1.74% |
| (其中) 债券 | 200.33万 | 1.74% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 690.59万 | 6.00% |
| 4 | 其他资产 | 64.54万 | 0.56% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,621.45万 | 57.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 755.64万 | 6.56% |
| 批发和零售业 | 319.08万 | 2.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 237.16万 | 2.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 220.32万 | 1.91% |
| 采矿业 | 201.53万 | 1.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 114.34万 | 0.99% |
| 建筑业 | 109.89万 | 0.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 96.89万 | 0.84% |
| 房地产业 | 79.88万 | 0.69% |
| 租赁和商务服务业 | 72.83万 | 0.63% |
| 金融业 | 69.66万 | 0.60% |
| 文化、体育和娱乐业 | 39.79万 | 0.35% |
| 农、林、牧、渔业 | 20.01万 | 0.17% |
| 住宿和餐饮业 | 7.03万 | 0.06% |
| 卫生和社会工作 | 5.62万 | 0.05% |
| 综合 | 1.72万 | 0.01% |
| 教育 | 1.52万 | 0.01% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,223.98万 | 10.63% |
| 金融业 | 75.58万 | 0.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46.33万 | 0.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 45.39万 | 0.39% |
| 批发和零售业 | 37.33万 | 0.32% |
| 采矿业 | 36.61万 | 0.32% |
| 建筑业 | 30.96万 | 0.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 17.43万 | 0.15% |
| 文化、体育和娱乐业 | 16.29万 | 0.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.88万 | 0.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.85万 | 0.10% |
| 房地产业 | 11.49万 | 0.10% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 9.61万 | 0.08% |
| 教育 | 6.37万 | 0.06% |
| 租赁和商务服务业 | 2.98万 | 0.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.52万 | 0.02% |
| 综合 | 1.68万 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 4,496.00 | 0.004% |
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