中欧国证2000指数增强A (018663.jj ) 国证2000 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷宋婷基金类型指数型基金成立日期2023-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5320元 (2026-04-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率598.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.44% (1648 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧国证2000指数增强C |
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中欧国证2000指数增强A(018663) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,378.91万 | 93.35% |
| (其中) 股票 | 9,378.91万 | 93.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 650.96万 | 6.48% |
| 3 | 其他资产 | 17.40万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,304.11万 | 52.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 859.09万 | 8.55% |
| 批发和零售业 | 282.87万 | 2.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 261.81万 | 2.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 237.15万 | 2.36% |
| 采矿业 | 209.85万 | 2.09% |
| 房地产业 | 136.02万 | 1.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 132.98万 | 1.32% |
| 建筑业 | 123.85万 | 1.23% |
| 文化、体育和娱乐业 | 122.63万 | 1.22% |
| 租赁和商务服务业 | 116.88万 | 1.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 95.73万 | 0.95% |
| 金融业 | 41.54万 | 0.41% |
| 卫生和社会工作 | 16.32万 | 0.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 15.13万 | 0.15% |
| 综合 | 10.85万 | 0.11% |
| 住宿和餐饮业 | 6.80万 | 0.07% |
| 教育 | 3.46万 | 0.03% |
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