中欧国证2000指数增强A (018663.jj ) 国证2000 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷宋婷基金类型指数型基金成立日期2023-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5953元 (2026-05-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率598.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.87% (1667 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧国证2000指数增强C |
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中欧国证2000指数增强A(018663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.5953元 | 1.6177元 |
| 2026-05-13 | 1.6176元 | 1.6400元 |
| 2026-05-12 | 1.5970元 | 1.6194元 |
| 2026-05-11 | 1.6083元 | 1.6307元 |
| 2026-05-08 | 1.5913元 | 1.6137元 |
| 2026-05-07 | 1.5813元 | 1.6037元 |
| 2026-05-06 | 1.5583元 | 1.5807元 |
| 2026-04-30 | 1.5320元 | 1.5544元 |
| 2026-04-29 | 1.5258元 | 1.5482元 |
| 2026-04-28 | 1.5088元 | 1.5312元 |
| 2026-04-27 | 1.5244元 | 1.5468元 |
| 2026-04-24 | 1.5136元 | 1.5360元 |
| 2026-04-23 | 1.5196元 | 1.5420元 |
| 2026-04-22 | 1.5378元 | 1.5602元 |
| 2026-04-21 | 1.5236元 | 1.5460元 |
| 2026-04-20 | 1.5261元 | 1.5485元 |
| 2026-04-17 | 1.5198元 | 1.5422元 |
| 2026-04-16 | 1.5161元 | 1.5385元 |
| 2026-04-15 | 1.4933元 | 1.5157元 |
| 2026-04-14 | 1.4953元 | 1.5177元 |
| 2026-04-13 | 1.4801元 | 1.5025元 |
| 2026-04-10 | 1.4784元 | 1.5008元 |
| 2026-04-09 | 1.4639元 | 1.4863元 |
| 2026-04-08 | 1.4767元 | 1.4991元 |
| 2026-04-07 | 1.4206元 | 1.4430元 |
| 2026-04-03 | 1.4003元 | 1.4227元 |
| 2026-04-02 | 1.4270元 | 1.4494元 |
| 2026-04-01 | 1.4490元 | 1.4714元 |
| 2026-03-31 | 1.4200元 | 1.4424元 |
| 2026-03-30 | 1.4453元 | 1.4677元 |
| 2026-03-27 | 1.4406元 | 1.4630元 |
| 2026-03-26 | 1.4199元 | 1.4423元 |
| 2026-03-25 | 1.4394元 | 1.4618元 |
| 2026-03-24 | 1.4094元 | 1.4318元 |
| 2026-03-23 | 1.3647元 | 1.3871元 |
| 2026-03-20 | 1.4369元 | 1.4593元 |
| 2026-03-19 | 1.4643元 | 1.4867元 |
| 2026-03-18 | 1.5004元 | 1.5228元 |
| 2026-03-17 | 1.4799元 | 1.5023元 |
| 2026-03-16 | 1.5140元 | 1.5364元 |
| 2026-03-13 | 1.5129元 | 1.5353元 |
| 2026-03-12 | 1.5331元 | 1.5555元 |
| 2026-03-11 | 1.5451元 | 1.5675元 |
| 2026-03-10 | 1.5426元 | 1.5650元 |
| 2026-03-09 | 1.5129元 | 1.5353元 |
| 2026-03-06 | 1.5244元 | 1.5468元 |
| 2026-03-05 | 1.5049元 | 1.5273元 |
| 2026-03-04 | 1.4773元 | 1.4997元 |
| 2026-03-03 | 1.4841元 | 1.5065元 |
| 2026-03-02 | 1.5448元 | 1.5672元 |