金鹰悦享债券A (018644.jj ) 金鹰基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-01-30总资产规模645.19万元 (2025-09-30) 基金净值1.0511元 (2025-12-24) 基金经理林暐管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-09-26) 持仓换手率29.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4444 / 7139)
相关基金:	主从基金: 金鹰悦享债券C 、金鹰悦享债券D
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金鹰悦享债券A(018644) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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金鹰悦享债券A历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	100.00%	0%	355.00	2.64万元	--
2024-12-31	100.00%	0%	664.00	7.74万元	--
2024-06-30	100.00%	0%	1,375.00	29.39万元	--