金鹰悦享债券A
(018644.jj ) 金鹰基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-01-30总资产规模540.64万 (2025-12-31) 基金净值1.0658 (2026-02-13) 基金经理林暐管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-09-26) 持仓换手率29.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (3007 / 7215)
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金鹰悦享债券A(018644) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20261.46%0.03%--------------------1.49%
20250.22%-0.17%0.16%0.10%0.30%0.46%0.46%1.25%0.43%-0.33%-1.01%0.47%2.34%
2024--0.11%0.41%0.15%0.25%0.19%0.29%-0.11%-0.08%0.33%0.45%0.61%--