金鹰悦享债券A
(018644.jj ) 金鹰基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-01-30总资产规模645.19万 (2025-09-30) 基金净值1.0533 (2025-12-26) 基金经理林暐管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-09-26) 持仓换手率29.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4149 / 7153)
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金鹰悦享债券A(018644) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20250.22%-0.17%0.16%0.10%0.30%0.46%0.46%1.25%0.43%-0.33%-1.01%0.77%2.64%
2024--0.11%0.41%0.15%0.25%0.19%0.29%-0.11%-0.08%0.33%0.45%0.61%--