金鹰悦享债券A(018644) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 737.97万 | 9.86% |
| (其中) 股票 | 737.97万 | 9.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,326.58万 | 84.52% |
| (其中) 债券 | 6,326.58万 | 84.52% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 200.01万 | 2.67% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 215.86万 | 2.88% |
| 5 | 其他资产 | 5.15万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 287.52万 | 3.84% |
| 金融业 | 86.41万 | 1.15% |
| 采矿业 | 51.16万 | 0.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40.56万 | 0.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.52万 | 0.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 29.43万 | 0.39% |
| 农、林、牧、渔业 | 24.28万 | 0.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.69万 | 0.17% |
| 房地产业 | 9.81万 | 0.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.72万 | 0.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.08%) |
|---|---|---|
| 能源 | 59.87万 | 0.80% |
| 工业 | 27.63万 | 0.37% |
| 非日常生活消费品 | 25.96万 | 0.35% |
| 公用事业 | 16.41万 | 0.22% |
| 金融 | 16.04万 | 0.21% |
| 日常消费品 | 9.96万 | 0.13% |
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