金鹰悦享债券A(018644) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 167.10万元 | 0.70% | 35.81万元 | 0.15% |
| 2025-09-26 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 125.19万元 | 0.70% | 26.83万元 | 0.15% |
| 2025-05-30 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 185.62万元 | 0.70% | 39.78万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 52.41万元 | 1.50% | 11.23万元 | 0.25% |
| 2024-06-21 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-05-31 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |