金鹰悦享债券A(018644) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 366.66万 | 348.27万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 540.64万 | 514.79万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 645.19万 | 608.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 938.97万 | 905.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,799.12万 | 1,749.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 5,139.46万 | 5,008.24万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1.42亿 | 1.40亿元 | -- |