金鹰悦享债券A(018644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-04-21 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-04-20 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-04-17 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-04-16 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-04-15 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-04-14 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-04-13 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-04-10 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-04-09 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-04-08 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-04-07 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-04-03 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-04-02 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-04-01 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-03-31 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-03-30 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-03-27 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-03-26 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-03-25 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-03-24 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-03-23 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-03-20 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-03-19 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-03-18 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-03-17 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-03-16 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-03-13 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-03-12 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-03-11 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-03-10 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-03-09 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-03-06 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-03-05 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-03-04 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-03-03 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-03-02 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-02-27 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-02-26 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-02-25 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-02-24 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-02-13 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-02-12 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-02-11 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-02-10 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-02-09 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-02-06 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-02-05 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-02-03 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-02-02 | 1.0583元 | 1.0583元 |