金鹰悦享债券A(018644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-06-11 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-06-10 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-06-09 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-06-08 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-06-05 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-06-04 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-06-03 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-06-02 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-06-01 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-05-29 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-05-28 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-05-27 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-05-26 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-05-25 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-05-22 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-05-21 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-05-20 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-19 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-05-18 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-05-15 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-05-14 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-05-13 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-05-12 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-05-11 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-05-08 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-05-07 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-05-06 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-04-30 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-04-29 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-04-28 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-04-27 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-04-24 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-04-23 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-04-22 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-04-21 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-04-20 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-04-17 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-04-16 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-04-15 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-04-14 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-04-13 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-04-10 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-04-09 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-04-08 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-04-07 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-04-03 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-04-02 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-04-01 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-03-31 | 1.0528元 | 1.0528元 |