金鹰悦享债券A(018644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-02-06 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-02-05 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-02-03 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-02-02 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-01-30 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-01-29 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-01-28 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-01-27 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-01-26 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-01-23 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-01-22 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-01-21 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-01-20 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-01-19 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-01-16 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-01-15 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-01-14 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-01-13 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-01-12 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-01-09 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-01-08 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-01-07 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-01-06 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-01-05 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-12-31 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-12-30 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-12-29 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-12-26 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-12-25 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-12-24 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-12-23 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2025-12-22 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-12-19 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-12-18 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-12-17 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-12-16 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2025-12-15 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2025-12-12 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-12-11 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-12-10 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-12-09 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-12-08 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2025-12-05 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-12-04 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-12-03 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-12-02 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-12-01 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-11-28 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-11-27 | 1.0439元 | 1.0439元 |