金鹰悦享债券A(018644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-12-23 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2025-12-22 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-12-19 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-12-18 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-12-17 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-12-16 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2025-12-15 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2025-12-12 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-12-11 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-12-10 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-12-09 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-12-08 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2025-12-05 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-12-04 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-12-03 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-12-02 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-12-01 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-11-28 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-11-27 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-11-26 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-11-25 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-11-24 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-11-21 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-11-20 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-11-19 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-11-18 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-11-17 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-11-14 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-11-13 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-11-12 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-11-11 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-11-10 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-11-07 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2025-11-06 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-11-05 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2025-11-04 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2025-11-03 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-10-31 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-10-30 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-10-29 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-10-28 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-10-27 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-10-24 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-10-23 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-10-22 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-10-21 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-10-20 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-10-17 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2025-10-16 | 1.0564元 | 1.0564元 |