金鹰添福纯债债券C (018643.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理王怀震许浩琨基金类型债券型成立日期2023-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0185元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4314 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰添福纯债债券(018642) |
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金鹰添福纯债债券C(018643) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0185元 | 1.0754元 |
| 2026-07-09 | 1.0185元 | 1.0754元 |
| 2026-07-08 | 1.0186元 | 1.0755元 |
| 2026-07-07 | 1.0182元 | 1.0751元 |
| 2026-07-06 | 1.0182元 | 1.0751元 |
| 2026-07-03 | 1.0177元 | 1.0746元 |
| 2026-07-02 | 1.0179元 | 1.0748元 |
| 2026-07-01 | 1.0177元 | 1.0746元 |
| 2026-06-30 | 1.0186元 | 1.0755元 |
| 2026-06-29 | 1.0196元 | 1.0765元 |
| 2026-06-26 | 1.0187元 | 1.0756元 |
| 2026-06-25 | 1.0184元 | 1.0753元 |
| 2026-06-24 | 1.0176元 | 1.0745元 |
| 2026-06-23 | 1.0176元 | 1.0745元 |
| 2026-06-22 | 1.0181元 | 1.0750元 |
| 2026-06-18 | 1.0183元 | 1.0752元 |
| 2026-06-17 | 1.0180元 | 1.0749元 |
| 2026-06-16 | 1.0176元 | 1.0745元 |
| 2026-06-15 | 1.0168元 | 1.0737元 |
| 2026-06-12 | 1.0167元 | 1.0736元 |
| 2026-06-11 | 1.0162元 | 1.0731元 |
| 2026-06-10 | 1.0166元 | 1.0735元 |
| 2026-06-09 | 1.0173元 | 1.0742元 |
| 2026-06-08 | 1.0179元 | 1.0748元 |
| 2026-06-05 | 1.0184元 | 1.0753元 |
| 2026-06-04 | 1.0193元 | 1.0762元 |
| 2026-06-03 | 1.0185元 | 1.0754元 |
| 2026-06-02 | 1.0191元 | 1.0760元 |
| 2026-06-01 | 1.0192元 | 1.0761元 |
| 2026-05-29 | 1.0186元 | 1.0755元 |
| 2026-05-28 | 1.0183元 | 1.0752元 |
| 2026-05-27 | 1.0182元 | 1.0751元 |
| 2026-05-26 | 1.0175元 | 1.0744元 |
| 2026-05-25 | 1.0168元 | 1.0737元 |
| 2026-05-22 | 1.0163元 | 1.0732元 |
| 2026-05-21 | 1.0165元 | 1.0734元 |
| 2026-05-20 | 1.0165元 | 1.0734元 |
| 2026-05-19 | 1.0167元 | 1.0736元 |
| 2026-05-18 | 1.0159元 | 1.0728元 |
| 2026-05-15 | 1.0157元 | 1.0726元 |
| 2026-05-14 | 1.0157元 | 1.0726元 |
| 2026-05-13 | 1.0159元 | 1.0728元 |
| 2026-05-12 | 1.0156元 | 1.0725元 |
| 2026-05-11 | 1.0153元 | 1.0722元 |
| 2026-05-08 | 1.0149元 | 1.0718元 |
| 2026-05-07 | 1.0148元 | 1.0717元 |
| 2026-05-06 | 1.0147元 | 1.0716元 |
| 2026-04-30 | 1.0147元 | 1.0716元 |
| 2026-04-29 | 1.0148元 | 1.0717元 |
| 2026-04-28 | 1.0144元 | 1.0713元 |