金鹰添福纯债债券C (018643.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理王怀震许浩琨基金类型债券型成立日期2023-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0173元 (2026-06-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4257 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰添福纯债债券(018642) |
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金鹰添福纯债债券C(018643) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-05-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-01-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-09-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |