金鹰添福纯债债券C(018643) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0124元 | 1.0693元 |
| 2026-04-09 | 1.0116元 | 1.0685元 |
| 2026-04-08 | 1.0123元 | 1.0692元 |
| 2026-04-07 | 1.0121元 | 1.0690元 |
| 2026-04-03 | 1.0119元 | 1.0688元 |
| 2026-04-02 | 1.0116元 | 1.0685元 |
| 2026-04-01 | 1.0115元 | 1.0684元 |
| 2026-03-31 | 1.0118元 | 1.0687元 |
| 2026-03-30 | 1.0121元 | 1.0690元 |
| 2026-03-27 | 1.0114元 | 1.0683元 |
| 2026-03-26 | 1.0112元 | 1.0681元 |
| 2026-03-25 | 1.0111元 | 1.0680元 |
| 2026-03-24 | 1.0112元 | 1.0681元 |
| 2026-03-23 | 1.0108元 | 1.0677元 |
| 2026-03-20 | 1.0109元 | 1.0678元 |
| 2026-03-19 | 1.0109元 | 1.0678元 |
| 2026-03-18 | 1.0108元 | 1.0677元 |
| 2026-03-17 | 1.0105元 | 1.0674元 |
| 2026-03-16 | 1.0103元 | 1.0672元 |
| 2026-03-13 | 1.0103元 | 1.0672元 |
| 2026-03-12 | 1.0100元 | 1.0669元 |
| 2026-03-11 | 1.0098元 | 1.0667元 |
| 2026-03-10 | 1.0098元 | 1.0667元 |
| 2026-03-09 | 1.0097元 | 1.0666元 |
| 2026-03-06 | 1.0099元 | 1.0668元 |
| 2026-03-05 | 1.0098元 | 1.0667元 |
| 2026-03-04 | 1.0098元 | 1.0667元 |
| 2026-03-03 | 1.0096元 | 1.0665元 |
| 2026-03-02 | 1.0094元 | 1.0663元 |
| 2026-02-27 | 1.0090元 | 1.0659元 |
| 2026-02-26 | 1.0088元 | 1.0657元 |
| 2026-02-25 | 1.0090元 | 1.0659元 |
| 2026-02-24 | 1.0091元 | 1.0660元 |
| 2026-02-13 | 1.0088元 | 1.0657元 |
| 2026-02-12 | 1.0088元 | 1.0657元 |
| 2026-02-11 | 1.0086元 | 1.0655元 |
| 2026-02-10 | 1.0086元 | 1.0655元 |
| 2026-02-09 | 1.0087元 | 1.0656元 |
| 2026-02-06 | 1.0084元 | 1.0653元 |
| 2026-02-05 | 1.0082元 | 1.0651元 |
| 2026-02-03 | 1.0079元 | 1.0648元 |
| 2026-02-02 | 1.0079元 | 1.0648元 |
| 2026-01-30 | 1.0078元 | 1.0647元 |
| 2026-01-29 | 1.0078元 | 1.0647元 |
| 2026-01-28 | 1.0078元 | 1.0647元 |
| 2026-01-27 | 1.0076元 | 1.0645元 |
| 2026-01-26 | 1.0076元 | 1.0645元 |
| 2026-01-23 | 1.0076元 | 1.0645元 |
| 2026-01-22 | 1.0073元 | 1.0642元 |
| 2026-01-21 | 1.0074元 | 1.0643元 |