金鹰添福纯债债券C(018643) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 14.25亿 | 14.16亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 8.01亿 | 7.95亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 8.07亿 | 7.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1.02亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 4,216.19万 | 4,106.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 440.66万 | 433.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 306.41万 | 302.72万元 | -- |