金鹰添福纯债债券C (018643.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理王怀震许浩琨基金类型债券型成立日期2023-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0179元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4180 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰添福纯债债券(018642) |
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金鹰添福纯债债券C(018643) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0.0051 元 | 7.95亿 | 405.23万元 | 0.50% | 1.88% |
| 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0.004 元 | 1.01亿 | 40.33万元 | 0.39% | |
| 2025-03-20 | 2025-03-20 | 0.01 元 | 4,106.95万 | 41.07万元 | 0.98% | |
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.0148 元 | 433.04万 | 6.41万元 | 1.42% | 3.65% |
| 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0.023 元 | 301.49万 | 6.93万元 | 2.22% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |