金鹰添福纯债债券C (018643.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理王怀震许浩琨基金类型债券型成立日期2023-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0176元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4290 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰添福纯债债券(018642) |
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金鹰添福纯债债券C(018643) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.12% | 0.12% | 0.28% | 0.29% | 0.38% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.09% |
| 2025 | 0.12% | -0.64% | -0.18% | 0.85% | -0.11% | 0.25% | -0.30% | -0.29% | -0.09% | 0.27% | -0.05% | 0.10% | -0.08% |
| 2024 | 0.67% | 0.78% | 0.19% | 0.23% | 0.27% | 0.64% | 0.49% | -0.07% | 0.11% | 0.21% | 0.60% | 1.52% | 5.78% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16% | 0.05% | 0.46% | 0.67% |