华安沣润债券A(018640) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-06-11 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-06-10 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-06-09 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-06-08 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-06-05 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-06-04 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-06-03 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-06-02 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-06-01 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-05-29 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-05-28 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-05-27 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-05-26 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-05-25 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-05-22 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-05-21 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-05-20 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-05-19 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-05-18 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-05-15 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-05-14 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-05-13 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-05-12 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-05-11 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-05-08 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-05-07 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-05-06 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-04-30 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-04-29 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-04-28 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-04-27 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-04-24 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-04-23 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-04-22 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-04-21 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-04-20 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-04-17 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-04-16 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-04-15 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-04-14 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-04-13 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-04-10 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-04-09 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-04-08 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-04-07 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-03 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-04-02 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-04-01 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-03-31 | 1.0963元 | 1.0963元 |