华安沣润债券A(018640) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-09-01 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-08-31 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-08-28 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-08-27 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-08-26 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-08-25 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-08-24 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-08-21 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-08-20 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-08-19 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-08-18 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-08-17 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-08-14 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-08-13 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-08-12 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-08-11 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-08-10 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-08-07 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-08-06 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-08-05 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-08-04 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-08-03 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-07-31 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-07-30 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-07-29 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-07-28 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-07-27 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-07-24 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-07-23 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-07-22 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-07-21 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-07-20 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-07-17 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-07-16 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-07-15 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-07-14 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-07-13 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-07-10 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-07-09 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-07-08 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-07-07 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-07-06 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-07-03 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-07-02 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-07-01 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-06-30 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-06-29 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-06-26 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-06-25 | 1.1245元 | 1.1245元 |