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持仓换手率
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华安沣润债券A
(018640.jj )
华安基金管理有限公司
申
基金经理
吴文明
郭利燕
基金类型
债券型
成立日期
2023-09-25
总资产规模
3.00亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1012
元
(
2026-09-02
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
97.87%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.34%
(2318 / 7457)
相关基金:
主从基金:
华安沣润债券C
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华安沣润债券A(018640) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
华安沣润债券型证券投资基金
基金简称
华安沣润债券
基金主代码
018640
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2023-09-25
总份额
3.36亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
华安基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
华安沣润债券A
华安沣润债券C
子基金场内简称
子基金代码
018640
018641
子基金份额
2.66亿
份
(
2026-06-30
)
7,007.84万
份
(
2026-06-30
)