华安沣润债券A(018640) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-07-16 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-07-15 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-07-14 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-07-13 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-07-10 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-07-09 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-07-08 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-07-07 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-07-06 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-07-03 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-07-02 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-07-01 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-06-30 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-06-29 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-06-26 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-06-25 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-06-24 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-06-23 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-06-22 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-06-18 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-06-17 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-06-16 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-06-15 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-06-12 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-06-11 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-06-10 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-06-09 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-06-08 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-06-05 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-06-04 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-06-03 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-06-02 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-06-01 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-05-29 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-05-28 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-05-27 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-05-26 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-05-25 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-05-22 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-05-21 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-05-20 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-05-19 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-05-18 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-05-15 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-05-14 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-05-13 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-05-12 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-05-11 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-05-08 | 1.1141元 | 1.1141元 |