华安沣润债券A(018640) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 3.00亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 7.39亿 | 6.74亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 5.51亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 3,545.50万 | 3,213.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 3,408.01万 | 3,198.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 4,171.57万 | 3,983.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 4,794.84万 | 4,583.10万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 6,733.51万 | 6,525.35万元 | -- |